2021年

琼中黎族苗族自治县

上安乡财政所部门预算

目录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  上安乡财政所2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

 第三部分  上安乡财政所2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  概况

一、主要职能

（一）、主要负责上安乡财政收入、财政支出和财政资金管理。定期向乡人大、政府及财政局报告预算执行情况。

（二）、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度。

（三）、指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行。

（四）、完成乡党、政府、及财政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入上安乡财政所2021年部门预算编制范围的预算单位包括：1. 上安乡财政所本级。

第二部分  上安乡财政所2021年部门预算表

公开表1

公开表2

公开表3

公开表4

公开表5

公开表6

公开表7

公开表8

公开表9

公开表10

第三部分  上安乡财政所2021年部门预算情况说明

一、关于上安乡财政所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

上安乡财政所（部门）2020年财政拨款收支总预算106.33万元。其中，收入总计106.33万元，包括一般公共预算本年收入91.33万元、上年结转15万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计106.33万元，包括一般公共服务支出93.53万元、社会保障和就业支出3.99万元、医疗卫生与计划生育支出5.16万元、住房保障支出3.65万元，结转下年0万元。

二、关于上安乡财政所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

上安乡财政所2021年一般公共预算当年拨款91.33万元，比上年预算数增加1.72万元，主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出93.53万元，占87.96%；社会保障和就业（类）支出3.99万元，占3.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.16万元，占4.85 %;农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.65万元，占3.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为53.53万元，比上年预算数减少0.09万元，下降0.17%，下降的主要原因是在职人员减少1名，人员经费和公用经费也减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为12.5万元，比上年预算数增加0.1万元，增长0.80%，增长的主要原因是办公经费增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2021年预算数为27.5万元，比上年预算数增加19.9万元，增长200.62%，增长的主要原因是预算项目增加，办公经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.99万元，比上年预算数减少1万元，下降20.04%，下降的主要原因是2021年减少人员1名，人员经费也随着减少

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是本财政所没有抚恤人员。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021年预算数为2.12万元，比上年预算数减少0.53万元，下降20%，下降的主要原因是2021年减少人员1名，人员经费也随着减少。

。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.04万元，比上年预算数减少0.75万元，下降19.79%，下降的主要原因是2021年减少人员1名，人员经费也随着减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.65万元，比上年预算数减少0.9万元，下降19.78%，下降的主要原因是2021年减少人员1名，人员经费也随着减少。

三、关于上安乡财政所2021年一般公共预算基本支出情况说明

上安乡财政所2021年一般公共预算基本支出为66.33万元，其中：

人员经费52.34万元，主要包括：基本工资10.86万元、津贴补贴15.22万元、奖金8.29万元、其他社会保障缴费0.15万元、 商品和服务支出2.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.12万元、公务员医疗补助缴费3.04万元、住房公积金3.65万元、 医疗费0.15万元、其他工资福利支出2.36万元。

对个人和家庭补助0万元，主要包括：生活补助0万元。

公用经费13.99万元，主要包括：办公费2.15万元、 咨询费 0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费0.15万元、邮电费0万元、租赁费0.12万元，差旅费2.5万元、维修（护）费2.3万元、会议费0.2万元、培训费0.64万元、工会经费0.61万元、福利费0万元、 公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出2.83万元、办公设备购置1.6万元。

四、上安乡财政所2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务接待费1.5万元，较上年预算减少0.3万元。下降的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元

   五、关于上安乡财政所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于上安乡财政所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算106.33万元。

七、关于上安乡财政所2021年收入预算情况说明

上安乡财政所2021年收入预算106.33万元，其中：上年结转15万元，占14.11%；一般公共预算收入91.33万元，占85.89%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加/减少/持平0万元。

八、关于上安乡财政所2021年支出预算情况说明

上安乡财政所2021年支出预算106.33万元，其中：基本支出66.33万元，占62.38%；项目支出40万元，占37.62%。比上年预算数增加20万元，主要是2021年因工作需要，预算项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年上安乡财政所的机关运行经费预算53.53万元。

（二）政府采购情况

2021年上安乡财政所预算单位政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上安乡财政所各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 25万元、政府性基金0万元。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。