琼中黎族苗族自治县水务局2019年度部门决算

目  录

第一部分  琼中黎族苗族自治县水务局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  琼中黎族苗族自治县水务局2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  琼中黎族苗族自治县水务局2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  琼中黎族苗族自治县水务局部门概况

一、 部门职责

1.部门（单位）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关水务工作的方针、政策和法律法规；依法拟订全县水法规（草案）及有关政策，经批准后组织实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织编制全县水资源综合综合利用规划、计划并监督实施；组织重要建设项目的水资源论证和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、污水处理费等涉水规费征收制度；发布全县水资源公报；指导全县水文工作和水资源信息系统建设。

（3）组织制定全县水资源保护规划；组织制定重要江河的水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见并监督实施；监测江河水库的水量、水质；负责江河的新建、改建和扩大排污口的审查工作和饮用水源保护工作。

（4）组织审查水务建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；指导、监督全县重点水务工程项目建设；组织拟定水务行业技术质量标准并监督实施。

（5）组织、指导全县水务工程设施、水域、河道的管理和保护；指导、监督、管理全县江河综合治理以及开发利用。

（6）组织协调农田水利基本建设；指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪、灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理与运行；指导有关部门做好水库移民工作。

（7）负责全县城镇供水、农村饮水以及城市排水、污水处理及中水回用工作。组织城乡供水企业的资质审查与管理；指导供水、排水、污水处理及中水回用设施建设和管理工作；参与城镇供水、排水、污水处理及中水回用价格核定，地热水、矿泉水取用许可。

（8）指导、监督、管理全县计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，指导编制节约用水规划和年度计划，制订用水定额及有关标准，并监督实施。

（9）指导和管理地下水资源动态监测、勘查评价、储量审批以及开发利用。

（10）负责全县水土保持工作，组织制定水土保持方案并监督实施。

（11）指导全县水政监察和水行政执法工作，协调处理水事纠纷。

（12）负责全县水务科技工作，组织或参与有关水务工作的对外交流活动；指导全县水务队伍建设。

（13）负责对全县水务资金的使用进行宏观调节、检查监督，监管水务行业国有资产。

（14）检查指导各乡镇水利工作，指导乡镇水管会业务工作，协助建立健全农村水利水保机构。

（15）承担县防汛防风防旱指导部的日常工作，组织、协调、监督、指挥、管理全县防汛、防风、防旱工作，对重要江河和重要水利工作实施防汛抗旱统一调度。

（16）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县水务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中黎族苗族自治县水务局本级

（二）琼中黎族苗族自治县水政监察大队（下属单位）

第二部分  琼中黎族苗族自治县水务局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  琼中黎族苗族自治县水务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计28106.56万元，与2018年度相比，收入、支出总计增加4098.63万元，增长14.58%。主要原因：是由于项目增多。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加0.00万元，主要原因是无事业基金。年初结转结余2,035.68万元，主要是未完工项目较多，较2018年度决算数减少201.36万元，下降9.90%，主要原因是项目进度加快，闭合的项目增多。结余分配0.00万元，主要是财政将资金收回，较2018年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政将资金收回。年末结转结余7,513.20万元，主要是新增大量项目，且项目未闭合，大部分项目资金未支付，较2018年度决算数增加3213.92万元，增长42.78%，主要原因是新增大量项目，且项目未闭合，大部分项目资金未支付。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计16,792.04万元，其中：财政拨款收入16,674.18万元，占99.30%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入117.86万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,314.52万元，其中：基本支出754.81万元，占6.67%；项目支出10,559.71万元，占93.33%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计18,487.15万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5223.37万元，下降28.25%。主要原因：是较上年项目增多。

财政拨款年初结转结余1,812.97万元，主要是大部分项目未闭合，资金未支付，较2018年度决算数减少128.48万元，下降7.09%，主要原因是项目进度加快，大部分项目完工。

财政拨款年末结转结余7,231.89万元，主要是新增大量项目，且项目未闭合，大部分项目资金未支付，较2018年度年末决算数增加3155.31万元，增长43.63%，主要原因是较上年项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,247.58万元，占本年支出合计的90.57%。与2018年度相比，财政拨款支出减少8484.76万元，下降82.80%，主要原因是项目增多，但项目进度较慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,247.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出847.51万元，占8.27%；卫生健康支出（类）支出44.93万元，占0.44%；节能环保（类）支出4191.55万元，占40.90%；城乡社区（类）支出214.21万元，占2.09%；农林水（类）支出5737.66万元，占55.99%；资源勘探信息等（类）支出197.59万元，占1.93%；住房保障（类）支出21.82万元，占0.21%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为15048.83万元，支出决算为10,247.58万元，完成年初预算的68.10%。其中：社会保障和就业（类）支出54.04万元，占0.53%；行政事业单位医疗（类）支出44.93万元，占0.44%；节能环保支出（类）支出4191.55万元，占40.90%；农林水支出（类）支出5737.66万元，占55.99%，资源勘探信息等（类）支出197.59万元，占1.93%；住房保障支出（类）支出21.82万元，占0.21%。其他支出（类）支出0万元，占0%。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出754.82万元，其中：人员经费693.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费61.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,625.35万元，主要是社会保障和就业类，较2018年度增加1116.27万元，增长219.27%。主要原因：一是人员增加；二是预算上调。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,007.68万元，较2018年度增加106.09万元，增长11.77%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1625.35万元，支出决算为1,007.68万元，完成年初预算的62.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

    年初预算为847.51万元，支出决算为793.47万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.20万元，支出决算为10.42万元，完成预算的68.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实国家节俭方案；二是接待人数减少；三是公务车车辆减少。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.59万元，占82.44%；公务接待费支出决算1.83万元，占17.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行费支出8.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出8.59万元，主要用于日常业务开展活动。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加1.6万元，增长22.90%。主要原因是扶贫任务重，下村次数增多。

    3.公务接待费支出1.83万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少2.37万元，下降56.43%。主要原因是接待人数减少。

国内接待费支出1.83万元，国内公务接待21批次，接待175人次；主要用于日常业务开展。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

我部门（单位）共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

……

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度水务部门（单位）机关运行经费61.52万元，比年初预算增加20.50万元，增长33.32%。主要原因是：政府根据人均收入增加情况，人均公用运行增加。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度水务部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积1294平方米，其中：办公用房1294平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

年末在建工程21093.31万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

琼中黎族苗族自治县水务部门2019年度部门决算汇总.xls