琼中县招商事务中心 2019年度部门决算
发布时间：2020/11/06
第一部分 招商事务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省政府有关招商引资的方针政策和法律法规；结合我县实际，研究提出全县有关招商引资的具体措施；
（二）分析掌握全县招商引资的情况，制定和实施全县招商引资中
长期规划与年度计划；
（三））策划、组织、牵头和协调全县的重大招商引资活动:联络、
邀请外商和境外、县外组团来我县考察、洽谈；加强招商引资对外宣传工作；
（四）根据我县资源状况、区域条件、产业规划，策划和包装招商
项目建立全县招商项目库；
（五）根据我县实际，牵头制定招商引资优惠政策；
（六）建立全县对外招商引资工作的信息网络平台及联系渠道;建立琼中招商引资网站；
（七）负责招商引资项目的跟踪、协调、服务工作；
（八）监督、检查投资软环境，协调解决投资者的投诉，建立招商引资资服务体系；
（九）负责组织全县招商引资方面的业务和人员的培训工作；
（十）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入招商服务部门2019年度部门决算编制范围的只有招商事务中心。
第二部分 招商服务部门2019年度部门决算公开报
一、收入支出决算批复表（见正文附件）。
二、收入决算批复表（见正文附件）。
三、支出决算批复表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。
第三部分 招商事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计461.93万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加149.96万元，增长48.1%。主要原因：一是加大人居环境整治综合经费；二是统筹整合财政涉农资金、农村综合改革财政奖补资金。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加0万元。年初结转结余0.00万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。结余分配0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余6.61万元，主要是结余统筹整合财政涉农资金，较2018年度决算数增加6.61万元，增长100%，主要原因人居整治项目进度缓慢，导致项目资金支出滞后。
二、收入决算情况说明
本年收入合计461.93万元，其中：财政拨款收入461.93万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计455.32万元，其中：基本支出153.08万元，占33.6%；项目支出302.24万元，占66.4%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计461.93万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加149.96万元，增长48.1%。主要原因：一是加大人居环境整治综合经费；二是加大人居环境整治综合经费。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
财政拨款年末结转结余6.61万元，主要是结余统筹整合财政涉农资金，较2018年度年末决算数增加6.61万元，增长100%，主要原因是人居整治项目进度缓慢，导致项目资金支出滞后。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出455.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加143.35万元，增长45.9%，主要原因是加大人居环境整治综合经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出455.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出209.57万元，占46%；社会保障和就业（类）支出21.93万元，占4.8%；卫生健康支出（类）支出12.4万元，占2.7%；节能环保支出（类）支出47.25万元，占10.4%；农林水支出（类）支出155.65万元，占34.2%；住房保障支出（类）支出8.51万元，占1.9%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为239.61万元，支出决算为455.32万元，完成年初预算的190%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为33万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因：年底财政国库库存资金短缺、按轻重缓急原则安排项目支出。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为69万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算的99.3%。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为100.62万元，支出决算为110.23万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因：根据县内相关增资文件在职人员工资作了相应调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.65万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的149.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因根据县内相关增资文件在职人员工资作了相应调整、机关事业单位基本养老保险费支出也相应增大。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.23万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的81.1%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。
7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因县级财力有限编年度预算时尚未列入此项资金。
8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为133.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：县级财力有限编年度预算时尚未列入此项资金。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：县级财力有限编年度预算时尚未列入此项资金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.79万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的96.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出153.08万元，其中：人员经费130.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费22.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2018年度持平。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2018年度持平。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为4.64万元，完成预算的33.1%。主要原因“三公”经费预算信息公开财政透明度有利于节约政府的行政成本，节约大量的公务资源，减少浪费和预防腐败，保证政府的廉政和守法，杜绝公款私用、违规开支，建设廉洁、节俭政府，遏制权力腐败和社会不正之风，提高行政效率，“三公”消费透明具体化使公民依法行使财政预算知情权和财政支出的监督权，参与财政预算的运作，有助于确保财政预算存在的合法性和合理性。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.52万元，占75.9%；公务接待费支出决算1.12万元，占24.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出3.52万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出3.52万元，主要用于公务出差和公车运行维护费等等。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.48万元，下降41.3%。主要原因是严格按照中央八项规定，从严从俭控制不必要的支出。
3.公务接待费支出1.12万元，其中：
公务接待费支出决算比预算数减少6.88万元，下降86%。主要原因是严格按照中央八项规定，从严从俭控制不必要的支出。
国内接待费支出1.12万元，国内公务接待20批次，接待94人次；主要用于业务交流和学习。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，招商事务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金27万元，自评覆盖率达到80%。招商事务中心共组织对“招商引资工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金27万元。从评价情况来看，促进招商事务中心从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。招商事务中心开展整体支出绩效评价，涉及资金1,006,660.00万元。从评价情况来看，在经费支出方面把有限的资金用在了发展和改善民生项目上，起到厉行节约的作用，提高财政资金的使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是预算支出未严格按计划执行；二是对预算支出的执行进度未做到有效控制。下一步改进措施建议县招商事务中心应加强在实际工作中的预算执行能力，改善资金使用状况；同时，应对季度预算进一步论证，加强对预算支出的可预见性及执行力度，严格控制支付进度，保证季度支付及时、均衡进行，加快资金支付的进度，提高资金利用率。
（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度招商服务部门机关运行经费22.62万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.9万元，降低14.7%。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2019年度招商事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
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