黎母山镇人民政府部门2020年度部门决算

目 录

第一部分黎母山镇部门部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 黎母山镇部门2020年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 黎母山镇部门2020年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分 黎母山镇部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县黎母山镇人民政府（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中黎族苗族自治县黎母山镇人民政府（本级）部门本级

（二）琼中黎族苗族自治县黎母山镇农业服务中心（下属单位）

（三）琼中黎族苗族自治县黎母山镇社会服务中心（下属单位）

（四）琼中黎族苗族自治县黎母山镇综合执法中队（下属单位）

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分 黎母山镇部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分黎母山镇部门2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
     2020年度收、支总计13,752.76万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加1876.05万元，增长15.8%。主要原因：一是公共安全支出增加；二是文化旅游体育与传媒支出增加；三是社会保障和就业支出增加；四是卫生健康支出增加；五是城乡社区支出增加。年初结转结余312.02万元，主要是统筹整合财政涉农资金、万宁至洋浦高速公路（琼中段）项目征地等，较2019年度决算数增加296.59万元，增长1922.2%，主要原因是统筹整合财政涉农资金、万宁至洋浦高速公路（琼中段）项目征地等未能支出。年末结转结余88.86万元，主要是严重精神障碍患者以奖代补资金、乡村振兴及百镇千村专项资金、农村危房改造补助专项资金等，较2019年度决算数减少266.06万元，下降75%，主要原因是大部分年初的结余结转已经在年中支付出去。

  （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

1. 收入决算情况说明
      本年收入合计13,440.74万元，其中：财政拨款收入13,430.22万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入10.52万元，占0.01%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,663.90万元，其中：基本支出1,964.12万元，占14.4%；项目支出11,699.78万元，占85.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计13,669.62万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1865.53万元，增长15.8%。主要原因：一是公共安全支出增加；二是文化旅游体育与传媒支出增加；三是社会保障和就业支出增加；四是卫生健康支出增加；五是城乡社区支出增加。财政拨款年初结转结余239.40万元，主要是主要是统筹整合财政涉农资金、万宁至洋浦高速公路（琼中段）项目征地等，较2019年度决算数增加233.22万元，增长3773.8%，主要原因是统筹整合财政涉农资金、万宁至洋浦高速公路（琼中段）项目征地等项目未能支出。

财政拨款年末结转结余16.24万元，主要是乡村振兴及百镇千村专项资金、农村危房改造补助专项资金等，较2019年度年末决算数减少266.07万元，下降94.2%，主要原因是部分年初的结余结转已经在年中支付出去。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,308.57万元，占本年支出合计的97.4%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2135.87万元，增长19.1%，主要原因是一是公共安全支出增加；二是文化旅游体育与传媒支出增加；三是社会保障和就业支出增加；四是卫生健康支出增加；五是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,308.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出773.14万元，占5.8%；公共安全支出（类）支出12.65万元占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）151.09万元占1.1%；社会保障和就业（类）支出587.71万元，占4.4%；住房保障（类）支出100.18万元，占0.7%；卫生健康支出（类）300.73万元，占2.2%；节能环保支出（类）527.10万元，占4%；城乡社区支出（类）716.45万元，占5.4%；农林水支出（类）9940.42，占74.7%；交通运输支出（类）185.39万元，占1.4%；自然资源海洋气象等支出（类）1.02万元，占0.007%；灾害防治及应急管理支出（类）12.07万元，占0.203%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3757.06万元，支出决算为13,308.57万元，完成年初预算的354.2%。其中：

1、一般公共服务（类）年初预算为728.98万元，支出决算为773.14万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

2、公共安全支出（类）年初预算为0.82万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的1542.68%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为114.04万元，支出决算为151.09万元，完成年初预算的132.49%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

4、社会保障和就业（类）年初预算为408.35万元，支出决算为587.71万元，完成年初预算的143.92%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

5、住房保障（类）年初预算为69.99万元，支出决算为100.18万元，完成年初预算的143.13%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

6、卫生健康支出（类）年初预算为162.26万元，支出决算为300.73万元，完成年初预算的185.34%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

7、节能环保支出（类）年初预算为15.2万元，支出决算为527.10万元，完成年初预算的3467.76%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

8、城乡社区支出（类）年初预算为520.22万元，支出决算为716.45万元，完成年初预算的137.72%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

9、农林水支出（类）年初预算为1729.15万元，支出决算为9940.42万元，完成年初预算的574.87%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

10、交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为185.39万元。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

11、自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.02万元。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数

12、灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为10.04万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的120.22%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算数。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1,964.12万元，其中：人员经费1,748.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费215.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出344.81万元，占本年支出合计的2.52%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4.28万元，下降1.22%，主要原因是征地项目经费减少支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出344.81万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出344.81万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为344.81万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）344.81万元。

年初预算为0万元，支出决算为344.81万元。决算数大于预算数的主要原因：临时下达有征地项目支出

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）万元，增长（下降）0%。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为6.47万元，完成预算的107.83%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.60万元，占55.64%；公务接待费支出决算2.87万元，占44.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.60万元，主要用于车辆维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.59万元，下降56.04%。主要原因是车辆较新。

    3.公务接待费支出2.87万元，其中：

国内接待费支出2.87万元，国内公务接待25批次，接待2360人次；主要用于乡村振兴检查、国家第三方检查等。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加2.87万元，主要原因是2019年做预算时忘记放支出经济分类。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况（如有）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

（四）部门评价项目绩效评价结果（如有）。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度黎母山镇部门（单位）机关运行经费215.67万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少217.48万元，降低0.46%。主要原因是：年末财政局未能全部支付。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度黎母山部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积7770442.75平方米，其中：办公用房2934121.1平方米，业务用房456434.47平方米，其他（不含构筑物）4379887.18平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车3辆、其他车型主要是环卫车；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程6906.15万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

琼中黎族苗族自治县黎母山镇人民政府（本级）.xls