海南省琼中县政府办（本级)2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  2023年度部门决算公开报表 5

第三部分  2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分 琼中黎族苗族自治县人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

琼中黎族苗族自治县人民政府办公室(以下简称县政府办)是协助县政府领导处理琼中黎族苗族自治县人民政府日常工作的机构，为正科级，加挂琼中黎族苗族自治县信访局、琼中黎族苗族自治县人民政府督查室、琼中黎族苗族自治县档案局牌子。

县政府办的主要职责：

（一）落实党中央和国家的方针政策、法律法规，执行省委县政府决策部署、海南自由贸易港政策措施和县委县政府工作部署。

（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（四）研究各乡镇人民政府和县政府直属各部门请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

（五）督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决策部署和县政府决定事项、县政府领导指示及海南自由贸易港政策的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示，协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

（七）负责省人大、省政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、提案的办理工作。

（八）负责全县政务信息的采编、分析、上报；管理县政府门户网站；负责全县政务公开日常工作，负责指导、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责全县信访工作，办理省委、县政府，省有关部门和县委、县政府及其领导交办的有关信访事项。

（十）负责监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（十一）负责县本级公共机构节能的监督和管理，全县党政机关办公用房的管理、县级机关各部门公务用车的配备、购置、更新、报废、车档案管理工作，非工作日公务用车封存情况的督查。

（十二）负责起草地方政府贯彻国家有关金融的措施和意见，研究制定鼓励金融业发展的办法；起草全县金融业发展的办法；起草全县金融业发展的中长期规划和工作计划，推进政府、银行和企业合作关系的深化。

（十三）承担县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

琼中黎族苗族自治县人民政府办公室（本级）内设综合岗、常务岗、信息岗、收发室、研究室、督查室、信访室、档案室。

第二部分  琼中黎族苗族自治县人民政府办公室（本级）2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表（见正文附件）

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  琼中黎族苗族自治县人民政府办公室（本级）2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计943.64万元，支出总计943.64万元，与2022年度相比，收入总计、支出总计均增加1.86万元，增幅0.19%。主要原因是新进人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计943.64万元，其中：财政拨款收入829.81万元，占88%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（一）收入总计主要构成。

本年收入943.64万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增持平。

年初结转结余113.84万元，主要是结转结余办公室本级历年非财政拨款结余，较2022年度决算数持平，主要原因是年中冲销财政拨款结转科目的有关明细科目余额。

（二）支出总计主要构成。

本年支出943.64万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增持平。

年末结转结余113.84万元，主要是结转结余一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）经费，较2022年度决算数持平，主要原因是以收定支，当年收支平衡。

三、支出决算情况说明

本年支出合计829.81万元，其中：基本支出682.37万元，占82.2%；项目支出147.43万元，占17.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计829.81万元，支出总计829.81万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均增加1.86万元，增幅0.19%。主要原因是新进人员。

财政拨款年初结转结余103.15万元，主要是结转结余一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）经费，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余103.15万元，主要是结转结余一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）经费，较2022年度年末决算数持平，主要原因是以收定支，当年收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出829.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.87万元，增幅0.1%，主要原因是新进人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出829.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出628.31万元，占75.71%；社会保障和就业（类）支出89.28万元，占10.75%；卫生健康支出（类）支出69.9万元，占8.42%；住房保障（类）支出42.32万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.76万元，支出决算为829.81万元，完成年初预算的94.5%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为473.71万元，支出决算为480.87万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度内增加新录用公务员加大行政运行人员经费支出；二是在编在岗人员年度内正常晋升薪资上调导致行政运行人员经费支出上涨。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为197.31万元，支出决算为147.43万元，完成年初预算的74.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位年度工作安排，拨付部分资金给下属单位。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为45.85万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的102.1%。决算数略大于预算数的主要原因是年度内增加新录用公务员加大机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为52.17万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.06万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是年度内增加新录用公务员，缴费基数上升加大行政单位医疗缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为46.4万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是年度内在职人员调动，公务员医疗补助缴费支出相应增多。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为41.27万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的102.54%。决算数略大于预算数的主要原因是年度内增加新录用公务员，缴费基数上升加大住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出682.37万元，其中：人员经费599.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、公用经费82.74万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本单位为行政单位，财政拨款收入不涉及政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是本单位为行政单位，财政拨款收入不涉及国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.2万元，支出决算为1.26万元，完成预算的8.87%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.15万元，占91.26%；公务接待费支出决算0.11万元，占8.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车运行维护费支出1.15万元，主要用于辆日常保险及维修保养费用等。

3.公务接待费支出0.11万元，其中：

国内接待费支出0.11万元，国内公务接待1批次，接待9人次；主要用于工作交流、业务指导、业务检查等方面接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.89万元，下降97.8%。主要原因严格执行公务接待费管理规定，厉行勤俭节约，大力压缩接待费用支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个，共涉及资金829.81万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“工资奖金津补贴”“其他公用支出”“党建工作”“电子政务外网安全可靠替代工程”“综合事务”等12个项目开展了部门评价，涉及资金829.81万元。从评价总体情况来看，自评情况良好。一是重视项目自评工作。完成了项目绩效自评，对自评过程中发现的问题及时提出整改措施；二是资金使用合理，较好完成预算支出，资金使用符合财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批过程和手续；三是完成绩效目标。在经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响中取得良好项目效果。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出资金829.81万元，政府性基本预算支出0万元。

（二）部门评价项目绩效评价结果

根据琼中黎族苗族自治县财政局《关于开展2023年度部门绩效评价工作的通知》（琼中财监〔2024〕375号）的有关要求，县财政局委托海南鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所对我办进行绩效评价。

海南鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所按照财政支出绩效评价指标体系，从预算编制质量、预算执行管理、存量资金管理等方面对部门项目进行综合评价，经评价得分为91.46分，评价等次为优。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度单位机关运行经费82.74万元，为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，与年初预算一致，主要原因是贯彻执行省委省政府过紧日子、严格压减一般性支出的要求。

（二）政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积14,855.37平方米，其中：办公用房3,508平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）11,347.37平方米。

本单位共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。