海南省琼中县金融工作服务中心2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 2023年部门决算公开表3

第三部分 2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明9

第四部分 名词解释11

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

（1）负责协调省驻琼中金融机构和金融机构的联系的服务；负责编制和修订全县金融业发展的中长期规划和工作计划；负责金融形势分析和运行情况的综合；负责推进政府、银行和企业合作关系的深化，优化金融资源配置；负责政策性农业保险的开展；负责起草地方政府贯彻国家有关金融的措施和意见，参与研究制定鼓励金融业发展的办法。

（2）负责地方金融机构的管理服务；负责制定全县信用体系建设规划和征信平台建设；负责信用评估机构的管理和服务；负责处理地方金融风险，打击金融违法犯罪行为，维护金融稳定；

（3）协调金融单位与企业（含农民合作社、个体户）的融资服务工作。

（4）全面负责农村小额贷款工作的管理和指导。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县金融工作服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

琼中黎族苗族自治县人民政府金融工作服务中心部门本级

1. 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
   2023年度收入总计2949.09万元，支出总计2949.09万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加582.25万元，上升24.6%。主要原因：2023年省级、县级农民小额贷款贴息资金增加。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计2949.09万元，其中：财政拨款收入2949.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24949.09万元，其中：基本支出159.33万元，占5.4%；项目支出2789.76万元，占94.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2949.09万元，支出2949.09万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加582.25万元，上升24.6%。主要原因：2023年省级、县级农民小额贷款贴息资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2949.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加582.25万元，上升24.6%，主要原因：2023年省级、县级农民小额贷款贴息资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2949.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17万元，占0.58%；住房保障（类）支出7.21万元，占0.24%；卫生健康支出9.96万元，占0.34%；农林水支出2631.94万元，占89.2%；金融支出18.81万元，占0.64%；资源勘探工业信息等支出139.01万元，占4.7%；一般公共服务支出等支出125.16万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2236.27万元，支出决算为2949.09万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为16.26万元，支出决算17元，完成年初算的105%。决算数大于预算数的主要原因：补发基础绩效，社保补差。

   2.卫生健康支出。年初预算为9.63万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因：补发基础绩效，医疗补差。

3.农林水支出。年初预算为1929万元，支出决算2631.94万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因：省级多下达农民小额贷款贴息资金。

4.金融支出。年初预算为15万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因：追加金融服务乡村振兴工作资金。

5.住房保障支出。年初预算为7.06万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因：补发基础绩效，住房公积金补差。

6.资源勘探工业信息等支出。年初预算为140万元，支出决算139.01万元，完成年初预算的99%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出。年初预算为119.32万元，支出决算125.16万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因：追加人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出130.01万元，其中：人员经费114.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费15.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的73.43%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.57万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.57万元，主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.93万元，下降26.58%。主要原因是使用公务车的次数减少,燃料费、维护费减少。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目2个，共涉及资金2557万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“金融发展专项资金、农民小额贷款贴息和脱贫人口风险奖励金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2557万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25547万元。从评价情况来看，20223年农民小额贷款贴息项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制已经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，且已具有相应的财务和业务管理制度，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料已齐全并及时归档。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年金融发展专项资金、农民小额贷款贴息和脱贫人口风险奖励金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分和94分。全年预算数为1929万元，执行数为2557万元，完成预算的133%。项目绩效目标完成情况：项目实际完成率为100%，质量达标率为99%，完成及时率为100%，项目整体完成情况比较理想。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

1