琼中黎族苗族自治县人民医院2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分 2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释14

第一部分 基本情况

1. 单位职责

琼中黎族苗族自治县人民医院是一家集医疗救治、预防保健、科研教学为一休的二级甲等综合医院，承担着支援全县人民群众的医疗任务，同时，还承担县镇卫生院、县内重要活动和突发事件主力医疗队的重任。

二、机构设置

琼中黎族苗族自治县人民医院是差额拨款的二级甲等综合医院。纳入本单位财务报告范围的资金主休，主要包括；一般公共预算资金及事业医疗收入等。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
   2023年度收入总计23382.39万元，支出总计23382.39

万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加6163.05万元，增长35.79%。主要原因：一是与郑州大学医院合作办医，财政项目购进一批专用设备；二是2018年预拨购置专家设备，本年度冲抵；三是医保基金及时到账及历年医保基金清算。

（一）收入总计主要构成。

本年收入23382.39万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是本年度有结余分配。

年初结转结余77.36万元，主要一是历年项目资金已支出未做项目支出等；2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是历年项目资金已支出未做项目支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出23382.39万元。

结余分配1687.76万元，主要是结转至非财政拨款结余，较2022年度决算数增加1370.78万元，增长116.97%，主要原因是医保基金及时到账及历年医保基金清算。

年末结转结余77.33万元，主要是历年项目资金已支出未做项目支出，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是历年项目资金已支出未做项目支出等。

二、收入决算情况说明
  本年收入23305.03万元，其中：财政拨款收入9270.15万元，占39.78%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入14021.23万元，占60.16%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入13.66万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出21617.27万元，其中：基本支出15923.71万元，占73.66%；项目支出5693.57万元，占26.33%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入9270.15万元，支出9270.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加4245.30万元，增长84.49%，主要原因：一是与郑州大学医院合作办医，财政项目购进一批专用设备；二是2018年预拨购置专家设备，本年度冲抵。支出增加4245.30万元，增长84.49%，主要原因：一是与郑州大学医院合作办医，财政项目购进一批专用设备；二是2018年预拨购置专家设备，本年度冲抵。

财政拨款年初结转结余77.36万元，主要是历年项目资金已支出未做项目支出，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是历年项目资金已支出未做项目支出。

财政拨款年末结转结余77.36万元，主要是历年项目资金已支出未做项目支出，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是历年项目资金已支出未做项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9270.15万元，占本年支出合计的42.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4245.3万元，增长84.49%，主要原因是一是与郑州大学医院合作办医，财政项目购进一批专用设备；二是2018年预拨购置专家设备，本年度冲抵。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9270.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出9270.15万元，占100%；社会保障和就业（类）支出591.47万元，占6.38%；卫生健康（类）支出8678.67万元，占96.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3777.24万元，支出决算为9270.15万元，完成年初预算的245.42%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：全省性退休人员生活补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为317.69万元，支出决算为335.69万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度新招录一批员额制人员及专业技术人员晋升等费用也相应增加。

3社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。  

    年初预算为127.07万元，支出决算为134.30万元,完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因：2022年年度新招录一批员额制人员及专业技术人员晋升等费用也相应增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为3126.01万元，支出决算为5059.87万元，完成年初预算的164.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年预拨购置专家设备，本年度冲抵;二是合作办医经费追加费用。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。

年初预算为17.38万元，支出决算为32.90万元，完成年初预算的189.30%。决算数大于预算数的主要原因：中央直达资金的下达。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。

年初预算为31.16万元，支出决算为3410.72万元，完成年初预算的1094.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付2022年以前疫情期间核酸检测费及试剂。二是重症救治设备的购置。三是新冠病毒防治重点岗位临时性工作补贴。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为17.91万元，支出决算15.99万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因：能力提升资金未支完成。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为140.01万元，支出决算为131.12万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因：购买专用设备质保金未支付。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是盘活2020年地债资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3576.59万元，其中：人员经费3576.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元.

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

  3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接0人次；主要用于……。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金9270.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“基本公共卫生服务补助资金”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9270.15万元。从评价情况来看，数量指标、质量指标、社会效益和服务对象满意度等都确实发挥了作用，有效提升公立医院机构能力建设水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）部门评价结果（无）。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县人民医院机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出/……等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县人民医政府采购支出总额2085.32万元，其中：政府采购货物支出1790万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积10849.43平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房3595.97平方米，其他（不含构筑物）7253.46平方米。

本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0X辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程456.05万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。